/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.9 arttı (¥2.8B → ¥4.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.0
05.11.2025 → 01.05.2026
الانحراف ?
-0.49
Parametrik%3.09
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.25
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-26.9%
ROIC ?
22.1%
قيمة DCF ?
3,463.23
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.9 artarak 4.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.6
Ödenmiş sermaye: 86.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4160.74 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
30.9x
القطاع: 16.6x
F/K 30.9x — sektör medyanının (16.6x) %87 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.43x
القطاع: 1.49x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (9.1x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.9x
Faiz karşılama 75.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.6
Net kâr yıllık %19.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (3232.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2536.69 | PD/DD hedefi: 1979.70 | EV/EBITDA hedefi: 3544.77 | DCF hedefi: 3463.23
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%22.1) – WACC (%8.6) farkı +13.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 75.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.1
ROIC (%22.1) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,463.23
DCF (3463.23) güncel fiyatın %21.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4425.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.9x
vs 16.6x
Sektör medyanının %87 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.43x
vs 1.49x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 9.1x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.1
vs %8.6 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4513.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4513.00
TRAMA: 4160.74
الفرق: %+8.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7867 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.