TR EN AR RU KK

7826Furuya Metal Co., Ltd.

Teknoloji
🇯🇵 Japonya Borsası
10450.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥3,942.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥862M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.7 geriledi (¥1.6B → ¥862M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.7 → %20.3 (-4.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.5 artabilir (¥862M → ¥1.1B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.7
VaR 95% ?
%7.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.7
18.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%7.20
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.03
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-45.9%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
1,460.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8931.51 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 46.6x Сектор: 21.7x
F/K 46.6x — sektör medyanının (21.7x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.78x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.6x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 25.6x — sektör medyanının (10.5x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (5602.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4609.66 | PD/DD hedefi: 6992.55 | EV/EBITDA hedefi: 4266.67 | DCF hedefi: 2587.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,460.84
DCF (1460.84) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,942.8
Graham içsel değer: ¥3,942.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
46.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.78x vs 2.51x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.6x vs 10.5x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0 vs %10.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10450.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 10450.00
TRAMA: 8931.51
Айырмашылық: %+17.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
7826 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.