/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥3,942.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥862M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.7 geriledi (¥1.6B → ¥862M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.7 → %20.3 (-4.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.5 artabilir (¥862M → ¥1.1B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.7
VaR 95% ?
%7.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.7
18.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%7.20
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-45.9%
ROIC ?
8.0%
DCF Değer ?
1,460.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8931.51 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
46.6x
Sektör: 21.7x
F/K 46.6x — sektör medyanının (21.7x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.78x
Sektör: 2.51x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.6x
Sektör: 10.5x
EV/EBITDA 25.6x — sektör medyanının (10.5x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (5602.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4609.66 | PD/DD hedefi: 6992.55 | EV/EBITDA hedefi: 4266.67 | DCF hedefi: 2587.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,460.84
DCF (1460.84) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,942.8
Graham içsel değer: ¥3,942.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
46.6x
vs 21.7x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.78x
vs 2.51x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.6x
vs 10.5x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %10.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10450.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 10450.00
TRAMA: 8931.51
Fark: %+17.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7826 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.