7806MTG Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
8630.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.9 arttı (¥2.0B → ¥3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+98.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
01.10.2025 → 05.11.2025
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%6.04
Historik%5.48
Cornish-Fisher%4.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.9%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
3,233.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8221.37 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 31.2x Сектор: 17.8x
F/K 31.2x — sektör medyanının (17.8x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.62x Сектор: 1.80x
PD/DD 5.62x — sektör medyanının %212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.0x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (9.1x) %209 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 338.1x
Faiz karşılama 338.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.5
Hasılat yıllık %37.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+98.9
Net kâr yıllık %98.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (4872.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5535.24 | PD/DD hedefi: 2870.89 | EV/EBITDA hedefi: 2714.79 | DCF hedefi: 3233.60
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 338.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,233.60
DCF (3233.60) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8380.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.2x vs 17.8x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.62x vs 1.80x
Sektörden %212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x vs 9.1x
Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6 vs %7.7 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8630.00), TRAMA-99 çizgisi (8221.37) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8630.00
TRAMA: 8221.37
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7806 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.