7762Citizen Watch Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2336.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.1 arttı (¥7.3B → ¥8.9B). Kısa vadede olumlu momentum.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.3
01.09.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%4.17
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.3%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
1,449.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.1 artarak 8.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.9)
Ödenmiş sermaye: 244.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2400.74 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.6x Сектор: 21.7x
F/K 17.6x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.85x Сектор: 2.51x
PD/DD 1.85x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.52x
Cari oran 3.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 109.2x
Faiz karşılama 109.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.9
Net kâr yıllık %-2.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (2198.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2835.21 | PD/DD hedefi: 3109.83 | EV/EBITDA hedefi: 2290.79 | DCF hedefi: 1449.31
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 109.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,449.31
DCF (1449.31) güncel fiyatın %34.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2227.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x vs 2.51x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x vs 10.5x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %8.6 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2336.00), TRAMA-99 çizgisi (2400.74) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2336.00
TRAMA: 2400.74
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7762 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.