/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
¥2,114.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-60.4 geriledi (¥22.3B → ¥8.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.6
10.02.2026 → 24.04.2026
الانحراف ?
-0.31
Parametrik%2.75
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+10.0%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
1,805.53
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1550.28 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.0
FAVÖK marjı %4.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
17.9x
القطاع: 21.7x
F/K 17.9x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 2.51x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.2x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (10.5x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.8
Net kâr yıllık %-22.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.0%
Artı %10.0 beklenen değer (1938.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2140.17 | PD/DD hedefi: 5190.59 | EV/EBITDA hedefi: 1221.90 | DCF hedefi: 1805.53
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,805.53
DCF (1805.53) güncel fiyatla (%+2.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1761.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,114.1
Graham içsel değer: ¥2,114.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.9x
vs 21.7x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 2.51x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 10.5x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %6.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1810.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1810.50
TRAMA: 1550.28
الفرق: %+16.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7752 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.