7747Asahi Intecc Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3698.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+189.1 arttı (¥3.2B → ¥9.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+189.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
20.08.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%3.53
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.6%
ROIC ?
19.6%
Значение DCF ?
3,835.41
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3463.88 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.1
ROE %6.1 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %26.6
TTM свободный денежный поток составляет %26.6'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 47.9x Сектор: 20.8x
F/K 47.9x — медианы сектора (20.8x) %130 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 6.30x Сектор: 2.35x
PD/DD 6.30x — медианы сектора %168 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 32.7x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 32.7x — медианы сектора (9.5x) %244 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.68x
Текущий коэффициент 4.68x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 117.0x
Покрытие процентов 117.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+11.6
Выручка г/г %11.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+189.1
Чистая прибыль г/г %189.1 выросла (2025/9) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
50/100
Средний уровень надёжности (50/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-35.6%
Минус %35.6 ожидаемая стоимость (2413.23) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1651.49 | Целевой P/B: 1443.10 | Целевой EV/EBITDA: 1088.05 | Целевой DCF: 3835.41
Оценка Дамодарана
47/100
Низкий балл Дамодарана (47/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 117.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 87/100
ROIC - Рентабельность капитала
%19.6
ROIC (%19.6) стоимость капитала 12.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.3
DCF Дисконтированный денежный поток
3,835.41
DCF (3835.41) около текущей цены (%+2.4) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 3745.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
47.9x vs 20.8x
Медианы сектора %130 выше — дорого
Коэфф. P/B
6.30x vs 2.35x
По сравнению с сектором %168 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
32.7x vs 9.5x
По сравнению с сектором %244 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %7.3 WACC
ROIC 12.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%10.6 vs %24.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %10.6
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3698.00), линии TRAMA-99 %6.8 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3698.00
TRAMA: 3463.88
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7747 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.