/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+189.1 arttı (¥3.2B → ¥9.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+189.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.6
20.08.2026 → 11.09.2026
الانحراف ?
1.24
Parametrik%3.53
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.6%
ROIC ?
19.6%
قيمة DCF ?
3,835.41
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3463.88 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%26.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %26.6'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
47.9x
القطاع: 20.8x
F/K 47.9x — وسيط القطاع (20.8x) %130 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.30x
القطاع: 2.35x
PD/DD 6.30x — وسيط القطاع %168 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
32.7x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 32.7x — وسيط القطاع (9.5x) %244 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
4.68x
النسبة الجارية 4.68x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.3x
صافي الدين/EBITDA 0.3x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.05x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
117.0x
تغطية الفائدة 117.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+11.6
الإيرادات سنوياً %11.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+189.1
صافي الربح سنوياً %189.1 ارتفع (2025/9) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
50/100
متانة متوسطة (50/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-35.6%
ناقص %35.6 القيمة المتوقعة (2413.23) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1651.49 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1443.10 | هدف EV/EBITDA: 1088.05 | هدف DCF: 3835.41
تقييم دامودارون
47/100
درجة دامودارون منخفضة (47/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
96/100
مخاطر ديون منخفضة (96/100). نسبة تغطية الفائدة 117.0x — قوي. الدين/EBITDA 0.3x — في نطاق صحي.
الرافعة: 96/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 87/100
ROIC - عائد رأس المال
%19.6
ROIC (%19.6) تكلفة رأس المال 12.3 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %7.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
3,835.41
DCF (3835.41) بالقرب من السعر الحالي (%+2.4) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 3745.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
47.9x
vs 20.8x
وسيط القطاع %130 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.30x
vs 2.35x
مقارنة بالقطاع %168 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
32.7x
vs 9.5x
مقارنة بالقطاع %244 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%19.6
vs %7.3 WACC
ROIC 12.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%10.6
vs %24.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %10.6
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (3698.00), خط TRAMA-99 %6.8 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 3698.00
TRAMA: 3463.88
الفرق: %+6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7747 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.