7744Noritsu Koki Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2067.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.0 arttı (¥4.3B → ¥5.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
12.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.97
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.3%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
4,704.36
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 83.0B JPY
Net borç: 18.1B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.9B JPY
Ödenmiş sermaye: 106.0M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 16.6B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2054.50 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.2
ROE %6.2 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %17.5
TTM свободный денежный поток составляет %17.5'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 11.4x Сектор: 20.8x
F/K 11.4x — медианы сектора (20.8x) %45 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.93x Сектор: 2.52x
PD/DD 0.93x — медианы сектора (2.52x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 8.4x — медиана сектора (10.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.15x
Текущий коэффициент 1.15x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 3.0x
Чистый долг/EBITDA 3.0x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.36x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 60.8x
Покрытие процентов 60.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+11.9
Выручка г/г %11.9 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+100.6
Чистая прибыль г/г %100.6 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.2B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 4.2B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
78/100
Очень высокий балл надёжности (78/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+65.3%
Плюс %65.3 ожидаемая стоимость (3412.36) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3740.04 | Целевой P/B: 5717.52 | Целевой EV/EBITDA: 2558.64 | Целевой DCF: 4704.36
Оценка Дамодарана
60/100
Средний балл Дамодарана (60/100). ROIC (%5.8) – WACC (%7.8) разница -1.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
81/100
Низкий долговой риск (81/100). Коэффициент покрытия процентов 60.8x — сильно. Долг/EBITDA 3.0x — управляемо.
Левередж: 61/100 | Обслуживание долга: 79/100 | Качество: 87/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.8
ROIC (%5.8) стоимости капитала (7.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.8
DCF Дисконтированный денежный поток
4,704.36
DCF modeli 4704.36 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %127.9 недооценён.
Текущая цена: 2064.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.4x vs 20.8x
Медианы сектора %45 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.93x vs 2.52x
По сравнению с сектором %63 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.4x vs 10.4x
По сравнению с сектором %19 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %7.8 WACC
ROIC 1.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%14.5 vs %24.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %14.5
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2067.00), линия TRAMA-99 (2054.50) на близких уровнях (%+0.6). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2067.00
TRAMA: 2054.50
Разница: %+0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7744 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.