7741HOYA Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
26100.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥65.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.9). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.2. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.6
15.04.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%3.02
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.6%
ROIC ?
83.8%
Значение DCF ?
30,970.37
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.8B JPY, %-1.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+26.9
Ödenmiş sermaye: 334.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26050.53 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %26.2
ROE %26.2 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %22.0
TTM свободный денежный поток составляет %22.0'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 33.0x Сектор: 20.8x
F/K 33.0x — медианы сектора (20.8x) %59 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 8.65x Сектор: 2.35x
PD/DD 8.65x — медианы сектора %268 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 22.5x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 22.5x — медианы сектора (9.5x) %137 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.81x
Текущий коэффициент 4.81x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.04x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 298.9x
Покрытие процентов 298.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+12.4
Выручка г/г %12.4 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+26.9
Чистая прибыль г/г %26.9 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 58.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 54.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
56/100
Хорошая надёжность (56/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-29.6%
Минус %29.6 ожидаемая стоимость (18577.57) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 16952.38 | Целевой P/B: 7663.26 | Целевой EV/EBITDA: 11124.65 | Целевой DCF: 30970.37
Оценка Дамодарана
57/100
Средний балл Дамодарана (57/100). ROIC (%83.8) – WACC (%5.8) разница +77.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
99/100
Низкий долговой риск (99/100). Коэффициент покрытия процентов 298.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 100/100
ROIC - Рентабельность капитала
%83.8
ROIC (%83.8) стоимость капитала 77.9 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %5.8
DCF Дисконтированный денежный поток
30,970.37
DCF (30970.37) около текущей цены (%+17.4) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 26380.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
33.0x vs 20.8x
Медианы сектора %59 выше — дорого
Коэфф. P/B
8.65x vs 2.35x
По сравнению с сектором %268 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
22.5x vs 9.5x
По сравнению с сектором %137 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%83.8 vs %5.8 WACC
ROIC 77.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%26.0 vs %38.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %26.0
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (26100.00), линия TRAMA-99 (26050.53) на близких уровнях (%+0.2). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 26100.00
TRAMA: 26050.53
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7741 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.