7741HOYA Corporation

Sağlık

🇯🇵 Japonya Borsası

26100.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

56/100

Күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

2/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥65.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.9). İstikrarlı seyir.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 33.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 8.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 22.5. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %26.2. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6322

2001-01-01 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%30.0

VaR 95% ?

%3.02

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.31

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.11

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%25.6

15.04.2026 → 15.09.2026

Асимметрия ?

0.05

Parametrik%3.02

Historik%2.93

Cornish-Fisher%2.95

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-29.6%

ROIC ?

83.8%

DCF Мәні ?

30,970.37

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.8B JPY, %-1.9)

Yıllık net kâr büyümesi %+26.9

Ödenmiş sermaye: 334.6M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26050.53 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %26.2

ROE %26.2 — жоғары меншік капитал тиімділігі.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %22.0

TTM бос ақша ағыны кірістің %22.0'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 33.0x Сектор: 20.8x

F/K 33.0x — сектор медианасының (20.8x) %59 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 8.65x Сектор: 2.35x

PD/DD 8.65x — сектор медианасының %268 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 22.5x Сектор: 9.5x

EV/EBITDA 22.5x — сектор медианасының (9.5x) %137 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 4.81x

Ағымдағы коэффициент 4.81x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 0.1x

Таза борыш/EBITDA 0.1x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.04x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 298.9x

Пайыз жабу 298.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+12.4

Кіріс ж/ж %12.4 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+26.9

Таза пайда ж/ж %26.9 артқан — күшті пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 58.8B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 54.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

56/100

Жақсы сенімділік (56/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Күшті

Әлеует

-29.6%

Минус %29.6 күтілетін құн (18577.57) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 16952.38 | P/B мақсаты: 7663.26 | EV/EBITDA мақсаты: 11124.65 | DCF мақсаты: 30970.37

Дамодаран бағасы

57/100

Орташа Дамодаран балы (57/100). ROIC (%83.8) – WACC (%5.8) айырмасы +77.9 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

99/100

Төмен борыш тәуекелі (99/100). Пайыз жабу коэффициенті 298.9x — күшті. Борыш/EBITDA 0.1x — сау диапазонда.

Левередж: 98/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 100/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%83.8

ROIC (%83.8) капитал құнын 77.9 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %5.8

DCF Дисконтталған ақша ағыны

30,970.37

DCF (30970.37) ағымдағы бағаға жақын (%+17.4) жақын — әділ құн аймағында.

Ағымдағы баға: 26380.00

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

2/9

Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

33.0x vs 20.8x

Сектор медианасының %59 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

8.65x vs 2.35x

Секторға қарай %268 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

22.5x vs 9.5x

Секторға қарай %137 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%83.8 vs %5.8 WACC

ROIC 77.9 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%26.0 vs %38.0 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %26.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (26100.00), TRAMA-99 сызығы (26050.53) жақын деңгейде (%+0.2). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 26100.00

TRAMA: 26050.53

Айырмашылық: %+0.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

7741 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.