/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+23.4%
ROIC ?
45.0%
DCF Мәні ?
106,411.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
15.04.2026 → 09.09.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.04
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23210.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 23210.0
TRAMA: 26214.3229
Айырмашылық: %-11.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 10.0x
F/K 7.3x — sektör medyanına (10.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.65x
Сектор: 2.19x
PD/DD 7.65x — sektör medyanının %249 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (3.9x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1132.8x
Faiz karşılama 1132.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (28633.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31909.22 | PD/DD hedefi: 8406.76 | EV/EBITDA hedefi: 19361.76 | DCF hedefi: 69630.00
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%45.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1132.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.0
ROIC (%45.0) sermaye maliyetini 39.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106,411.87
DCF modeli 106411.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %358.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 23210.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.3x
vs 10.0x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.65x
vs 2.19x
Sektörden %249 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 3.9x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.0
vs %5.8 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7741 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.