/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥65.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.9). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.6
15.04.2026 → 15.09.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%3.02
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-29.6%
ROIC ?
83.8%
قيمة DCF ?
30,970.37
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (65.8B JPY, %-1.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+26.9
Ödenmiş sermaye: 334.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26050.53 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%26.2
ROE %26.2 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%22.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %22.0'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
33.0x
القطاع: 20.8x
F/K 33.0x — وسيط القطاع (20.8x) %59 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.65x
القطاع: 2.35x
PD/DD 8.65x — وسيط القطاع %268 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
22.5x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 22.5x — وسيط القطاع (9.5x) %137 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
4.81x
النسبة الجارية 4.81x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.04x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
298.9x
تغطية الفائدة 298.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+12.4
الإيرادات سنوياً %12.4 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+26.9
صافي الربح سنوياً %26.9 ارتفع — نمو أرباح قوي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 58.8B). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 54.3B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
56/100
متانة جيدة (56/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
-29.6%
ناقص %29.6 القيمة المتوقعة (18577.57) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 16952.38 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 7663.26 | هدف EV/EBITDA: 11124.65 | هدف DCF: 30970.37
تقييم دامودارون
57/100
درجة دامودارون متوسطة (57/100). ROIC (%83.8) – WACC (%5.8) الفرق +77.9 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
99/100
مخاطر ديون منخفضة (99/100). نسبة تغطية الفائدة 298.9x — قوي. الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 98/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 100/100
ROIC - عائد رأس المال
%83.8
ROIC (%83.8) تكلفة رأس المال 77.9 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %5.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
30,970.37
DCF (30970.37) بالقرب من السعر الحالي (%+17.4) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 26380.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
33.0x
vs 20.8x
وسيط القطاع %59 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.65x
vs 2.35x
مقارنة بالقطاع %268 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
22.5x
vs 9.5x
مقارنة بالقطاع %137 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%83.8
vs %5.8 WACC
ROIC 77.9 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%26.0
vs %38.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %26.0
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (26100.00), خط TRAMA-99 (26050.53) عند مستويات قريبة (%+0.2). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 26100.00
TRAMA: 26050.53
الفرق: %+0.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7741 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.