7740Tamron Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1484.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.8). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.0
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
6.03
Parametrik%4.31
Historik%2.65
Cornish-Fisher%-5.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.6%
ROIC ?
22.1%
Значение DCF ?
1,353.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.1B JPY
Net nakit pozisyonunda: -33.5B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.69x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 34.6B JPY
Ödenmiş sermaye: 159.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 57.2B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1113.90 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.6x Сектор: 16.6x
F/K 20.6x — sektör medyanının (16.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.66x Сектор: 1.49x
PD/DD 2.66x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.9x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (9.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.69x
Cari oran 4.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 274.5x
Faiz karşılama 274.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.5
Net kâr yıllık %-4.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.6%
Eksi %15.6 beklenen değer (1244.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1157.74 | PD/DD hedefi: 846.97 | EV/EBITDA hedefi: 1352.36 | DCF hedefi: 1353.50
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%22.1) – WACC (%9.7) farkı +12.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 274.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.1
ROIC (%22.1) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,353.50
DCF (1353.50) güncel fiyatla (%-8.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1475.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x vs 16.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.66x vs 1.49x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x vs 9.1x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.1 vs %9.7 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6 vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1484.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1484.00
TRAMA: 1113.90
Разница: %+33.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7740 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.