7735SCREEN Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
13815.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥5,307.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥25.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.6. Her 100¥ satıştan 17¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥141.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.4
VaR 95% ?
%6.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
01.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%6.51
Historik%6.23
Cornish-Fisher%6.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.0%
ROIC ?
26.5%
Значение DCF ?
9,297.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14240.83 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 27.9x Сектор: 20.1x
F/K 27.9x — sektör medyanının (20.1x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.27x Сектор: 2.23x
PD/DD 5.27x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.8x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (9.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1636.8x
Faiz karşılama 1636.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.0
Net kâr yıllık %1.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.0%
Eksi %29.0 beklenen değer (9624.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10212.66 | PD/DD hedefi: 5990.99 | EV/EBITDA hedefi: 7561.64 | DCF hedefi: 9297.45
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%26.5) – WACC (%7.5) farkı +19.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1636.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.5
ROIC (%26.5) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,297.45
DCF (9297.45) güncel fiyatın %31.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13565.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5,307.6
Graham içsel değer: ¥5,307.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.9x vs 20.1x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.27x vs 2.23x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x vs 9.4x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.5 vs %7.5 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4 vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13815.00), TRAMA-99 çizgisi (14240.83) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13815.00
TRAMA: 14240.83
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7735 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.