/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥5,307.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥25.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.6. Her 100¥ satıştan 17¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥141.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.4
VaR 95% ?
%6.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.8
01.07.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
-0.15
Parametrik%6.51
Historik%6.23
Cornish-Fisher%6.50
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-29.0%
ROIC ?
26.5%
DCF Değer ?
9,297.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14240.83 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
27.9x
Sektör: 20.1x
F/K 27.9x — sektör medyanının (20.1x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.27x
Sektör: 2.23x
PD/DD 5.27x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (9.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1636.8x
Faiz karşılama 1636.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.0
Net kâr yıllık %1.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.0%
Eksi %29.0 beklenen değer (9624.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10212.66 | PD/DD hedefi: 5990.99 | EV/EBITDA hedefi: 7561.64 | DCF hedefi: 9297.45
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%26.5) – WACC (%7.5) farkı +19.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1636.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.5
ROIC (%26.5) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,297.45
DCF (9297.45) güncel fiyatın %31.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13565.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5,307.6
Graham içsel değer: ¥5,307.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.9x
vs 20.1x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.27x
vs 2.23x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 9.4x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.5
vs %7.5 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13815.00), TRAMA-99 çizgisi (14240.83) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 13815.00
TRAMA: 14240.83
Fark: %-3.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7735 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.