7733Olympus Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1719.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
¥1,013.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥24.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.1 arttı (¥14.2B → ¥24.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+206.0 arttı. Şirket büyüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+75.1) ama yıllık bazda düşüş (%-15.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
26.11.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%4.58
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.1%
ROIC ?
15.3%
Значение DCF ?
3,293.18
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1735.05 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %3.3
Маржа чистой прибыли %3.3 — положительно, но низко.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.7
ROE %7.7 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %18.0
Маржа EBITDA %18.0 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %64.6
Валовая прибыль на выручку %64.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.6
TTM свободный денежный поток составляет %5.6'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 26.2x Сектор: 20.8x
F/K 26.2x — медианы сектора (20.8x) %26 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 2.20x Сектор: 2.35x
PD/DD 2.20x — медиана сектора (2.35x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 6.4x — медианы сектора (9.5x) %32 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.62x
Текущий коэффициент 1.62x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.30x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 17.2x
Покрытие процентов 17.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+206.0
Выручка г/г %206.0 выросла (2026/3) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-15.8
Чистая прибыль г/г %-15.8 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 38.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 19.2B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+22.1%
Плюс %22.1 ожидаемая стоимость (2055.69) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1474.06 | Целевой P/B: 1827.44 | Целевой EV/EBITDA: 2488.84 | Целевой DCF: 3293.18
Оценка Дамодарана
68/100
Средний балл Дамодарана (68/100). ROIC (%15.3) – WACC (%6.2) разница +9.1 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 17.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 84/100 | Обслуживание долга: 90/100 | Качество: 81/100
ROIC - Рентабельность капитала
%15.3
ROIC (%15.3) стоимость капитала 9.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %6.2
DCF Дисконтированный денежный поток
3,293.18
DCF modeli 3293.18 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %95.7 недооценён.
Текущая цена: 1683.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,013.6
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
26.2x vs 20.8x
Медианы сектора %26 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.20x vs 2.35x
По сравнению с сектором %6 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.4x vs 9.5x
По сравнению с сектором %32 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3 vs %6.2 WACC
ROIC 9.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.9 vs %19.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.9
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1719.00), линия TRAMA-99 (1735.05) на близких уровнях (%-0.9). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1719.00
TRAMA: 1735.05
Разница: %-0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7733 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.