TR EN AR RU KK

7730Mani, Inc.

Sağlık
🇯🇵 Japonya Borsası
1534.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.3 arttı (¥1.2B → ¥1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.0
21.04.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%3.11
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-22.7%
ROIC ?
15.8%
DCF Мәні ?
310.99
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1523.06 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
P/E коэффициенті 20.0x Сектор: 20.8x
F/K 20.0x — сектор медианасына (20.8x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 2.67x Сектор: 2.35x
PD/DD 2.67x — сектор медианасының (2.35x) %14 жоғары.
EV/EBITDA 13.5x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 13.5x — сектор медианасының (9.5x) %42 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 8.57x
Ағымдағы коэффициент 8.57x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 0.0x
Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.00x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 3187.0x
Пайыз жабу 3187.0x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
58/100
Жақсы сенімділік (58/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
-22.7%
Минус %22.7 күтілетін құн (1188.58) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1254.88 | P/B мақсаты: 1390.34 | EV/EBITDA мақсаты: 1084.64 | DCF мақсаты: 384.50
Дамодаран бағасы
42/100
Төмен Дамодаран балы (42/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
98/100
Төмен борыш тәуекелі (98/100). Пайыз жабу коэффициенті 3187.0x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.
Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 90/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%15.8
ROIC (%15.8) капитал құнын 7.5 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %8.3
DCF Дисконтталған ақша ағыны
310.99
DCF (310.99) ағымдағы бағаның %79.8 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 1538.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
3/9
Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
20.0x vs 20.8x
Сектор медианасының %4 төмен — арзан
P/B коэффициенті
2.67x vs 2.35x
Секторға қарай %14 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
13.5x vs 9.5x
Секторға қарай %42 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8 vs %8.3 WACC
ROIC 7.5 б.п. капитал құнынан жоғары
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (1534.00), TRAMA-99 сызығы (1523.06) жақын деңгейде (%+0.7). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 1534.00
TRAMA: 1523.06
Айырмашылық: %+0.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
7730 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.