7729Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
18040.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-34.9 geriledi (¥7.2B → ¥4.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-34.9) ama yıllık bazda artış (%+44.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.5 artabilir (¥4.7B → ¥6.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.0
VaR 95% ?
%5.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
01.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%5.70
Historik%5.12
Cornish-Fisher%5.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.9%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
8,952.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-34.9 düşerek 4.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44.6
Ödenmiş sermaye: 40.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17624.79 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 27.5x Сектор: 20.1x
F/K 27.5x — sektör medyanının (20.1x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.76x Сектор: 2.23x
PD/DD 3.76x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.4x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (9.4x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.65x
Cari oran 3.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 189.3x
Faiz karşılama 189.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.6
Net kâr yıllık %44.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (12445.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12575.36 | PD/DD hedefi: 10899.38 | EV/EBITDA hedefi: 9565.06 | DCF hedefi: 8952.42
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 189.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,952.42
DCF (8952.42) güncel fiyatın %49.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17745.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.5x vs 20.1x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.76x vs 2.23x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x vs 9.4x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %8.3 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18040.00), TRAMA-99 çizgisi (17624.79) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 18040.00
TRAMA: 17624.79
Разница: %+2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7729 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.