7716Nakanishi Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1395.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+520.7 arttı (-¥946M → ¥4.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+803.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 83.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.9
13.08.2026 → 20.10.2026
Асимметрия ?
-10.23
Parametrik%6.16
Historik%2.87
Cornish-Fisher%-0.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.2%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
2,090.99
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 33.9B JPY
Net nakit pozisyonunda: -22.5B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 56.4B JPY
Ödenmiş sermaye: 83.1M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 60.8B JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2586.09 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %1.8
ROE %1.8 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %13.7
TTM свободный денежный поток составляет %13.7'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 83.1x Сектор: 20.8x
F/K 83.1x — медианы сектора (20.8x) %299 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.90x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.90x — медиана сектора (2.35x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 17.6x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 17.6x — медианы сектора (9.5x) %86 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.59x
Текущий коэффициент 2.59x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 2.9x
Чистый долг/EBITDA 2.9x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.28x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 68.9x
Покрытие процентов 68.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.4
Выручка г/г %5.4 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+803.9
Чистая прибыль г/г %803.9 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.2B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 599.1M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
51/100
Средний уровень надёжности (51/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-11.2%
Минус %11.2 ожидаемая стоимость (1236.69) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 446.86 | Целевой P/B: 1743.60 | Целевой EV/EBITDA: 751.00 | Целевой DCF: 2090.99
Оценка Дамодарана
46/100
Низкий балл Дамодарана (46/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
81/100
Низкий долговой риск (81/100). Коэффициент покрытия процентов 68.9x — сильно. Долг/EBITDA 2.9x — управляемо.
Левередж: 64/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 54/100
ROIC - Рентабельность капитала
%11.0
ROIC (%11.0) незначительно превышает стоимость капитала (3.6 п.п.).
WACC: %7.3
DCF Дисконтированный денежный поток
2,090.99
DCF modeli 2090.99 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %50.1 недооценён.
Текущая цена: 1393.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
83.1x vs 20.8x
Медианы сектора %299 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.90x vs 2.35x
По сравнению с сектором %19 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
17.6x vs 9.5x
По сравнению с сектором %86 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0 vs %7.3 WACC
ROIC 3.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-0.9 vs %14.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-0.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (1395.00), линии TRAMA-99 %46.1 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 1395.00
TRAMA: 2586.09
Разница: %-46.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7716 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.