/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+16.0%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
7,255.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6517
2000-07-21 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.8
27.10.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.78
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3080.00), TRAMA-99 çizgisi (3025.64) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3080.0
TRAMA: 3025.6354
Айырмашылық: %+1.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
28.6x
Сектор: 10.0x
F/K 28.6x — sektör medyanının (10.0x) %186 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 2.19x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (3.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.7x
Faiz karşılama 87.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.0%
Artı %16.0 beklenen değer (3573.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1076.19 | PD/DD hedefi: 3232.60 | EV/EBITDA hedefi: 4625.08 | DCF hedefi: 7255.29
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%13.0) – WACC (%7.6) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 87.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,255.29
DCF modeli 7255.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3080.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.6x
vs 10.0x
Sektör medyanının %186 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.19x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 3.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %7.6 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7716 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.