7701Shimadzu Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4341.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.9 geriledi (¥17.5B → ¥13.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-23.9) ama yıllık bazda artış (%+68.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.4 artabilir (¥13.3B → ¥17.2B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
09.12.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.79
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.4%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
4,536.67
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.9 düşerek 13.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.3
Ödenmiş sermaye: 288.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4047.99 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %11.7
ROE %11.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %7.0
TTM свободный денежный поток составляет %7.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 18.9x Сектор: 20.8x
F/K 18.9x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.20x Сектор: 2.35x
PD/DD 2.20x — медиана сектора (2.35x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 10.9x — медианы сектора (9.5x) %15 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.31x
Текущий коэффициент 3.31x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 339.3x
Покрытие процентов 339.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.0
Выручка г/г %4.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+68.3
Чистая прибыль г/г %68.3 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 15.5B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 11.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Очень высокий балл надёжности (70/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+2.4%
Плюс %2.4 ожидаемая стоимость (4408.20) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4726.45 | Целевой P/B: 4727.28 | Целевой EV/EBITDA: 3743.36 | Целевой DCF: 4536.67
Оценка Дамодарана
57/100
Средний балл Дамодарана (57/100). ROIC (%13.3) – WACC (%7.3) разница +6.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 339.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 84/100
ROIC - Рентабельность капитала
%13.3
ROIC (%13.3) стоимость капитала 6.0 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.3
DCF Дисконтированный денежный поток
4,536.67
DCF (4536.67) около текущей цены (%+5.4) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 4304.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
18.9x vs 20.8x
Медианы сектора %9 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.20x vs 2.35x
По сравнению с сектором %6 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.9x vs 9.5x
По сравнению с сектором %15 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3 vs %7.3 WACC
ROIC 6.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%11.9 vs %17.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %11.9
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (4341.00), линии TRAMA-99 %7.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 4341.00
TRAMA: 4047.99
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7701 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.