/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.3%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
45,424.34
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6398
2001-01-04 → 2026-09-10
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
28.08.2025 → 06.11.2025
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%2.41
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2040.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2040.0
TRAMA: 1854.8404
Разница: %+10.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
26.6x
Сектор: 12.9x
F/K 26.6x — sektör medyanının (12.9x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.57x
Сектор: 2.28x
PD/DD 2.57x — sektör medyanının (2.28x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.58x
Borç/Özkaynak 2.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
26.1x
Faiz karşılama 26.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (2597.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 991.93 | PD/DD hedefi: 1849.06 | EV/EBITDA hedefi: 3323.43 | DCF hedefi: 6120.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.6) – WACC (%5.6) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 26.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45,424.34
DCF modeli 45424.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2126.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2040.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.6x
vs 12.9x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.57x
vs 2.28x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %5.6 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7616 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.