7616Colowide Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2198.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥242M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-68.5 geriledi (¥769M → ¥242M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+421.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 89.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-68.5) ama yıllık bazda artış (%+421.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+173.5 artabilir (¥242M → ¥663M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
03.04.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%2.41
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.6%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
6,370.73
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-68.5 düşerek 242.4M JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+421.2
Ödenmiş sermaye: 106.3M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1871.56 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.0
ROE %3.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.7
TTM свободный денежный поток составляет %5.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 89.8x Сектор: 24.4x
F/K 89.8x — медианы сектора (24.4x) %267 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.72x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.72x — медианы сектора (2.32x) %17 выше.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.5x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.86x
Текущий коэффициент 0.86x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 5.0x
Чистый долг/EBITDA 5.0x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 2.21x
Долг/Капитал 2.21x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 10.1x
Покрытие процентов 10.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+11.5
Выручка г/г %11.5 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+421.2
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 602.7M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 159.7M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
55/100
Средний уровень надёжности (55/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+11.6%
Плюс %11.6 ожидаемая стоимость (2405.26) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 562.16 | Целевой P/B: 1852.14 | Целевой EV/EBITDA: 2387.02 | Целевой DCF: 6370.73
Оценка Дамодарана
58/100
Средний балл Дамодарана (58/100). ROIC (%3.5) – WACC (%5.4) разница -2.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
44/100
Высокий долговой риск (44/100). Коэффициент покрытия процентов 10.1x — сильно. Долг/EBITDA 5.0x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 21/100 | Обслуживание долга: 72/100 | Качество: 62/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.5
ROIC (%3.5) стоимости капитала (5.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.4
DCF Дисконтированный денежный поток
6,370.73
DCF modeli 6370.73 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %195.6 недооценён.
Текущая цена: 2155.00
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
89.8x vs 24.4x
Медианы сектора %267 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.72x vs 2.32x
По сравнению с сектором %17 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.5x vs 10.6x
По сравнению с сектором %10 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %5.4 WACC
ROIC 2.0 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%0.9 vs %12.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %0.9
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (2198.50), линии TRAMA-99 %17.5 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 2198.50
TRAMA: 1871.56
Разница: %+17.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7616 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.