7616Colowide Co.,Ltd.

Tüketici Hizmetleri

🇯🇵 Japonya Borsası

2198.50

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

55/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

44/100

Piotroski ?

3/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥242M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-68.5 geriledi (¥769M → ¥242M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+421.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 89.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük ROE

ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-68.5) ama yıllık bazda artış (%+421.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+173.5 artabilir (¥242M → ¥663M).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6321

2001-01-04 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%24.2

VaR 95% ?

%2.41

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.45

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.47

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%15.3

03.04.2026 → 19.06.2026

Асимметрия ?

0.00

Parametrik%2.41

Historik%2.27

Cornish-Fisher%2.33

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+11.6%

ROIC ?

3.5%

DCF Мәні ?

6,370.73

Қарыз циклі?

Тарылу

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-68.5 düşerek 242.4M JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+421.2

Ödenmiş sermaye: 106.3M JPY

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1871.56 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %3.0

ROE %3.0 — төмен меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %5.7

TTM бос ақша ағыны кірістің %5.7'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.

Бағалау

P/E коэффициенті 89.8x Сектор: 24.4x

F/K 89.8x — сектор медианасының (24.4x) %267 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 2.72x Сектор: 2.32x

PD/DD 2.72x — сектор медианасының (2.32x) %17 жоғары.

EV/EBITDA 9.5x Сектор: 10.6x

EV/EBITDA 9.5x — сектор медианасы (10.6x) сәйкес.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.86x

Ағымдағы коэффициент 0.86x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 5.0x

Таза борыш/EBITDA 5.0x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 2.21x

Борыш/Меншік капитал 2.21x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.

Пайыз жабу коэффициенті 10.1x

Пайыз жабу 10.1x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+11.5

Кіріс ж/ж %11.5 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+421.2

Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2026/6). Маңызды жақсару.

Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 602.7M). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 159.7M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

55/100

Орташа сенімділік (55/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

+11.6%

Плюс %11.6 күтілетін құн (2405.26) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 562.16 | P/B мақсаты: 1852.14 | EV/EBITDA мақсаты: 2387.02 | DCF мақсаты: 6370.73

Дамодаран бағасы

58/100

Орташа Дамодаран балы (58/100). ROIC (%3.5) – WACC (%5.4) айырмасы -2.0 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

44/100

Жоғары борыш тәуекелі (44/100). Пайыз жабу коэффициенті 10.1x — күшті. Борыш/EBITDA 5.0x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 21/100 | Борыш қызметі: 72/100 | Сапа: 62/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%3.5

ROIC (%3.5) капитал құнының (5.4%) төмен → құнды жояды.

WACC: %5.4

DCF Дисконтталған ақша ағыны

6,370.73

DCF modeli 6370.73 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %195.6 арзан.

Ағымдағы баға: 2155.00

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

3/9

Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

89.8x vs 24.4x

Сектор медианасының %267 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

2.72x vs 2.32x

Секторға қарай %17 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

9.5x vs 10.6x

Секторға қарай %10 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.5 vs %5.4 WACC

ROIC 2.0 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%0.9 vs %12.6 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %0.9

TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді

Баға (2198.50), TRAMA-99 сызығының %17.5 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.

Баға:: 2198.50

TRAMA: 1871.56

Айырмашылық: %+17.5

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

7616 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.