/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥242M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-68.5 geriledi (¥769M → ¥242M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+421.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 89.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-68.5) ama yıllık bazda artış (%+421.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+173.5 artabilir (¥242M → ¥663M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.3
03.04.2026 → 19.06.2026
الانحراف ?
0.00
Parametrik%2.41
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+11.6%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
6,370.73
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-68.5 düşerek 242.4M JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+421.2
Ödenmiş sermaye: 106.3M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1871.56 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%5.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %5.7'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
89.8x
القطاع: 24.4x
F/K 89.8x — وسيط القطاع (24.4x) %267 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.72x
القطاع: 2.32x
PD/DD 2.72x — وسيط القطاع (2.32x) %17 أعلى.
EV/EBITDA
9.5x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 9.5x — وسيط القطاع (10.6x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
0.86x
النسبة الجارية 0.86x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
5.0x
صافي الدين/EBITDA 5.0x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
2.21x
الدين/حقوق الملكية 2.21x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
10.1x
تغطية الفائدة 10.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+11.5
الإيرادات سنوياً %11.5 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+421.2
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/6). تحسن ملحوظ.
تحليل الموسمية
Q1 (Oca-Mar)
تاريخياً أقوى ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 602.7M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 159.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
55/100
متانة متوسطة (55/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+11.6%
زائد %11.6 القيمة المتوقعة (2405.26) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 562.16 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1852.14 | هدف EV/EBITDA: 2387.02 | هدف DCF: 6370.73
تقييم دامودارون
58/100
درجة دامودارون متوسطة (58/100). ROIC (%3.5) – WACC (%5.4) الفرق -2.0 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
44/100
مخاطر ديون مرتفعة (44/100). نسبة تغطية الفائدة 10.1x — قوي. الدين/EBITDA 5.0x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 21/100 | خدمة الدين: 72/100 | الجودة: 62/100
ROIC - عائد رأس المال
%3.5
ROIC (%3.5) تكلفة رأس المال (5.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %5.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
6,370.73
DCF modeli 6370.73 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %195.6 رخيص.
السعر الحالي: 2155.00
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
89.8x
vs 24.4x
وسيط القطاع %267 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.72x
vs 2.32x
مقارنة بالقطاع %17 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.5x
vs 10.6x
مقارنة بالقطاع %10 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%3.5
vs %5.4 WACC
ROIC 2.0 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%0.9
vs %12.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %0.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (2198.50), خط TRAMA-99 %17.5 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 2198.50
TRAMA: 1871.56
الفرق: %+17.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7616 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.