7581Saizeriya Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
7620.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.5
25.02.2026 → 12.05.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%4.43
Historik%3.59
Cornish-Fisher%2.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.5%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
5,295.80
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6008.27 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E 30.4x Сектор: 24.4x
F/K 30.4x — медианы сектора (24.4x) %24 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 2.97x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.97x — медианы сектора (2.32x) %28 выше.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 10.4x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.64x
Текущий коэффициент 2.64x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.9x
Чистый долг/EBITDA 0.9x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.23x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 45.2x
Покрытие процентов 45.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
57/100
Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-12.5%
Минус %12.5 ожидаемая стоимость (6681.26) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 5951.77 | Целевой P/B: 6114.40 | Целевой EV/EBITDA: 7740.52 | Целевой DCF: 5295.80
Оценка Дамодарана
48/100
Низкий балл Дамодарана (48/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
93/100
Низкий долговой риск (93/100). Коэффициент покрытия процентов 45.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.9x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 89/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.6
ROIC (%12.6) стоимость капитала 5.2 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.5
DCF Дисконтированный денежный поток
5,295.80
DCF (5295.80) текущей цены %30.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 7640.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
30.4x vs 24.4x
Медианы сектора %24 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.97x vs 2.32x
По сравнению с сектором %28 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.4x vs 10.6x
По сравнению с сектором %1 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %7.5 WACC
ROIC 5.2 б.п. выше стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (7620.00), линии TRAMA-99 %26.8 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 7620.00
TRAMA: 6008.27
Разница: %+26.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7581 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.