7564Workman Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5190.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+57.9 arttı (¥4.9B → ¥7.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
03.06.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%3.82
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.2%
ROIC ?
26.9%
Значение DCF ?
4,234.80
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+57.9 artarak 7.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.0
Ödenmiş sermaye: 81.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5805.52 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %14.7
ROE %14.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %7.8
TTM свободный денежный поток составляет %7.8'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 18.5x Сектор: 16.6x
F/K 18.5x — медианы сектора (16.6x) %12 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 2.73x Сектор: 1.59x
PD/DD 2.73x — медианы сектора %72 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 10.4x — медианы сектора (8.6x) %21 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.23x
Текущий коэффициент 5.23x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 963.5x
Покрытие процентов 963.5x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+17.5
Выручка г/г %17.5 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+34.0
Чистая прибыль г/г %34.0 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.9B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
59/100
Хорошая надёжность (59/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-14.2%
Минус %14.2 ожидаемая стоимость (4403.33) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4926.33 | Целевой P/B: 3110.61 | Целевой EV/EBITDA: 4234.38 | Целевой DCF: 4234.80
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%26.9) – WACC (%8.4) разница +18.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 963.5x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%26.9
ROIC (%26.9) стоимость капитала 18.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.4
DCF Дисконтированный денежный поток
4,234.80
DCF (4234.80) текущей цены %17.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 5130.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
18.5x vs 16.6x
Медианы сектора %12 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.73x vs 1.59x
По сравнению с сектором %72 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.4x vs 8.6x
По сравнению с сектором %21 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9 vs %8.4 WACC
ROIC 18.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.3 vs %21.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.3
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (5190.00), линии TRAMA-99 %10.6 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 5190.00
TRAMA: 5805.52
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7564 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.