/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.1%
ROIC ?
35.8%
Значение DCF ?
7,309.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6659
2000-01-05 → 2026-09-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
03.06.2026 → 22.07.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%3.71
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5880.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5880.0
TRAMA: 6290.773
Разница: %-6.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 7.8x
F/K 5.3x — sektör medyanının (7.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 1.67x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.7x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6439.9x
Faiz karşılama 6439.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.1%
Artı %22.1 beklenen değer (7181.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8694.08 | PD/DD hedefi: 3625.58 | EV/EBITDA hedefi: 10558.00 | DCF hedefi: 7309.27
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%35.8) – WACC (%8.5) farkı +27.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 6439.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 27.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,309.27
DCF modeli 7309.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5880.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x
vs 7.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 1.67x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.7x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %8.5 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7564 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.