7532Pan Pacific International Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
739.10
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥28.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.8 arttı (¥22.6B → ¥28.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.9
06.03.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.61
Parametrik%3.35
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.9%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
1,080.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 819.39 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 22.2x Сектор: 17.8x
F/K 22.2x — sektör medyanının (17.8x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.32x Сектор: 1.80x
PD/DD 3.32x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (9.1x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 28.8x
Faiz karşılama 28.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.9%
Eksi %10.9 beklenen değer (651.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 579.01 | PD/DD hedefi: 409.03 | EV/EBITDA hedefi: 530.11 | DCF hedefi: 1080.43
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%12.6) – WACC (%6.0) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 28.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,080.43
DCF modeli 1080.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 731.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.2x vs 17.8x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.32x vs 1.80x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 9.1x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %6.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (739.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 739.10
TRAMA: 819.39
Разница: %-9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7532 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.