Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (41.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 41.0
TRAMA: 35.8552
Айырмашылық: %+14.3
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 11.5x
F/K 4.8x — sektör medyanının (11.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.07x
Сектор: 2.67x
PD/DD 2.07x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.1x
Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.5%
Artı %29.5 beklenen değer (53.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98.51 | PD/DD hedefi: 58.80 | EV/EBITDA hedefi: 42.92 | DCF hedefi: 47.20
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.4) – WACC (%11.6) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.20
DCF (47.20) güncel fiyatla (%+15.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 41.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
74SW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…