TR EN AR RU KK

74SW

Teknoloji
🇪🇺 Euronext
37.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€24.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €62M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+511.9 arttı (€10M → €62M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+511.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+313.0 arttı (€177M → €730M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+313.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.0 → %24.2 (-19.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+327.4 arttı (€29M → €122M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-83.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.9
31.12.2025 → 13.02.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%3.46
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.42
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+21.1%
ROIC ?
6.6%
DCF Мәні ?
33.30
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+511.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+313.0)
Brüt kâr marjı: %24.2
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç: 299.6M EUR
Net borç: 234.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 65.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 75.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 26.7M EUR
ROE: %10.8
ROA: %5.0
Ödenmiş sermaye: 29.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 105.5M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.97 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 9.8x Сектор: 21.8x
F/K 9.8x — sektör medyanının (21.8x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.86x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+313.0
Hasılat yıllık %313.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+511.9
Net kâr yıllık %511.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 27.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.1%
Artı %21.1 beklenen değer (44.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 69.80 | PD/DD hedefi: 50.88 | EV/EBITDA hedefi: 48.96 | DCF hedefi: 33.30
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.30
DCF (33.30) güncel fiyatla (%-10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 37.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %34.3 üzerinde (€24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.8x vs 21.8x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x vs 2.52x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 8.4x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %11.5 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.00), TRAMA-99 çizgisi (35.97) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 37.00
TRAMA: 35.97
Айырмашылық: %+2.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
74SW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.