74SW

🇪🇺 Euronext
37.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€24.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €62M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+511.9 arttı (€10M → €62M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+511.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+313.0 arttı (€177M → €730M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+313.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.0 → %24.2 (-19.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+327.4 arttı (€29M → €122M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-83.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.9
31.12.2025 → 13.02.2026
الانحراف ?
-0.22
Parametrik%3.46
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.1%
ROIC ?
6.6%
قيمة DCF ?
33.30
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+511.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+313.0)
Brüt kâr marjı: %24.2
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç: 299.6M EUR
Net borç: 234.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 65.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 75.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 26.7M EUR
ROE: %10.8
ROA: %5.0
Ödenmiş sermaye: 29.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 105.5M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.97 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 9.8x القطاع: 21.8x
F/K 9.8x — sektör medyanının (21.8x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.86x القطاع: 2.52x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.3x القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+313.0
Hasılat yıllık %313.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+511.9
Net kâr yıllık %511.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 27.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.1%
Artı %21.1 beklenen değer (44.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 69.80 | PD/DD hedefi: 50.88 | EV/EBITDA hedefi: 48.96 | DCF hedefi: 33.30
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.30
DCF (33.30) güncel fiyatla (%-10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 37.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %34.3 üzerinde (€24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.8x vs 21.8x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x vs 2.52x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 8.4x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %11.5 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.00), TRAMA-99 çizgisi (35.97) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 37.00
TRAMA: 35.97
الفرق: %+2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
74SW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.