74SW

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

41.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+29.5%

ROIC ?

9.4%

قيمة DCF ?

47.20

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3894

2011-06-13 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.8

VaR 95% ?

%3.36

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.77

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.90

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.9

31.12.2025 → 13.02.2026

الانحراف ?

-0.32

Parametrik%3.36

Historik%2.98

Cornish-Fisher%3.35

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (41.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 41.0

TRAMA: 35.8552

الفرق: %+14.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.8x القطاع: 11.5x

F/K 4.8x — sektör medyanının (11.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.07x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.07x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.52x

Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 36.1x

Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+29.5%

Artı %29.5 beklenen değer (53.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 98.51 | PD/DD hedefi: 58.80 | EV/EBITDA hedefi: 42.92 | DCF hedefi: 47.20

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.4) – WACC (%11.6) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.4

ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

47.20

DCF (47.20) güncel fiyatla (%+15.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 41.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.8x vs 11.5x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.07x vs 2.67x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.1x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.4 vs %11.6 WACC

ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

74SW — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.