7459MediPal Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
3206.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.3 arttı (¥11.0B → ¥13.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
27.02.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.32
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.3%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
5,860.45
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.3 artarak 13.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.4
Ödenmiş sermaye: 204.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2854.26 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.1
ROE %7.1 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.0
TTM свободный денежный поток составляет %1.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 13.9x Сектор: 16.6x
F/K 13.9x — медиане сектора (16.6x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.99x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.99x — медианы сектора (1.59x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 6.6x — медиана сектора (8.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.28x
Текущий коэффициент 1.28x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.4x
Чистый долг/EBITDA 0.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 7994.8x
Покрытие процентов 7994.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.0
Выручка г/г %4.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+42.4
Чистая прибыль г/г %42.4 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 11.1B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 10.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
72/100
Очень высокий балл надёжности (72/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+35.3%
Плюс %35.3 ожидаемая стоимость (4289.37) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3933.25 | Целевой P/B: 5153.37 | Целевой EV/EBITDA: 4088.32 | Целевой DCF: 5860.45
Оценка Дамодарана
60/100
Средний балл Дамодарана (60/100). ROIC (%8.6) – WACC (%8.0) разница +0.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов 7994.8x — сильно. Долг/EBITDA 0.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 82/100 | Качество: 73/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.6
ROIC (%8.6) незначительно превышает стоимость капитала (0.6 п.п.).
WACC: %8.0
DCF Дисконтированный денежный поток
5,860.45
DCF modeli 5860.45 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %84.9 недооценён.
Текущая цена: 3170.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.9x vs 16.6x
Медианы сектора %16 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.99x vs 1.59x
По сравнению с сектором %37 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.6x vs 8.6x
По сравнению с сектором %23 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %8.0 WACC
ROIC 0.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.1 vs %2.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.1
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3206.00), линии TRAMA-99 %12.3 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3206.00
TRAMA: 2854.26
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7459 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.