7458Daiichikosho Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1770.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.9 geriledi (¥4.1B → ¥3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.7
25.09.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%1.92
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.0%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
602.04
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.9 düşerek 3.1B JPY oldu
Yıllık net kâr %-10.9 geriledi
Ödenmiş sermaye: 103.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1751.23 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.5
ROE %12.5 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.4
TTM свободный денежный поток составляет %1.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 11.8x Сектор: 16.6x
F/K 11.8x — медиане сектора (16.6x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.47x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.47x — медиана сектора (1.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 4.6x — медианы сектора (8.6x) %46 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.82x
Текущий коэффициент 2.82x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.3x
Чистый долг/EBITDA 1.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.44x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 97.7x
Покрытие процентов 97.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.5
Выручка г/г %6.5 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-10.9
Чистая прибыль г/г %-10.9 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 4.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
67/100
Хорошая надёжность (67/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+15.0%
Плюс %15.0 ожидаемая стоимость (2031.27) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2355.13 | Целевой P/B: 1954.77 | Целевой EV/EBITDA: 3275.19 | Целевой DCF: 602.04
Оценка Дамодарана
45/100
Низкий балл Дамодарана (45/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
87/100
Низкий долговой риск (87/100). Коэффициент покрытия процентов 97.7x — сильно. Долг/EBITDA 1.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 86/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 83/100
ROIC - Рентабельность капитала
%10.7
ROIC (%10.7) незначительно превышает стоимость капитала (3.3 п.п.).
WACC: %7.4
DCF Дисконтированный денежный поток
602.04
DCF (602.04) текущей цены %65.9 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1766.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.8x vs 16.6x
Медианы сектора %29 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.47x vs 1.59x
По сравнению с сектором %7 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.6x vs 8.6x
По сравнению с сектором %46 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7 vs %7.4 WACC
ROIC 3.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%10.5 vs %25.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %10.5
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1770.50), линия TRAMA-99 (1751.23) на близких уровнях (%+1.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1770.50
TRAMA: 1751.23
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7458 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.