7456MATSUDA SANGYO Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
6000.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.4 arttı (¥4.6B → ¥7.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+153.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.3
VaR 95% ?
%5.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
27.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.04
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.9%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
12,424.26
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.4 artarak 7.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+153.1
Ödenmiş sermaye: 25.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6533.59 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %18.0
ROE %18.0 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-1.9
TTM свободный денежный поток составляет %-1.9'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 7.3x Сектор: 16.4x
F/K 7.3x — медианы сектора (16.4x) %56 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.31x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.31x — медиана сектора (1.57x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 7.7x — медиана сектора (8.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.03x
Текущий коэффициент 2.03x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 2.1x
Чистый долг/EBITDA 2.1x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.44x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 46.0x
Покрытие процентов 46.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+46.7
Выручка г/г %46.7 выросла (2026/3) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+153.1
Чистая прибыль г/г %153.1 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 4.3B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+56.9%
Плюс %56.9 ожидаемая стоимость (9412.24) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 15081.45 | Целевой P/B: 7625.80 | Целевой EV/EBITDA: 6535.63 | Целевой DCF: 12424.26
Оценка Дамодарана
68/100
Средний балл Дамодарана (68/100). ROIC (%9.2) – WACC (%7.3) разница +2.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
79/100
Низкий долговой риск (79/100). Коэффициент покрытия процентов 46.0x — сильно. Долг/EBITDA 2.1x — управляемо.
Левередж: 81/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 74/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.2
ROIC (%9.2) незначительно превышает стоимость капитала (2.0 п.п.).
WACC: %7.3
DCF Дисконтированный денежный поток
12,424.26
DCF modeli 12424.26 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %107.1 недооценён.
Текущая цена: 6000.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
7.3x vs 16.4x
Медианы сектора %56 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.31x vs 1.57x
По сравнению с сектором %17 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.7x vs 8.4x
По сравнению с сектором %8 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %7.3 WACC
ROIC 2.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.5 vs %4.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.5
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (6000.00), линии TRAMA-99 %8.2 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 6000.00
TRAMA: 6533.59
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7456 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.