/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+82.3%
ROIC ?
14.2%
DCF Мәні ?
17,955.76
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6398
2001-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.0
27.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%4.67
Historik%4.67
Cornish-Fisher%3.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7470.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7470.0
TRAMA: 6518.2671
Айырмашылық: %+14.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 7.8x
F/K 2.3x — sektör medyanının (7.8x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.54x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.54x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
96.1x
Faiz karşılama 96.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.3%
Artı %82.3 beklenen değer (13619.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22410.00 | PD/DD hedefi: 9500.56 | EV/EBITDA hedefi: 11920.65 | DCF hedefi: 17955.76
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%14.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 96.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,955.76
DCF modeli 17955.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %140.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7470.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 7.8x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.54x
vs 1.67x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %8.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7456 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.