7453Ryohin Keikaku Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4709.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥22.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.4 arttı (¥12.7B → ¥22.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.63. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
10.11.2025 → 08.01.2026
Асимметрия ?
1.37
Parametrik%4.48
Historik%3.68
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.5%
ROIC ?
17.3%
Значение DCF ?
1,984.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3532.77 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 28.4x Сектор: 20.3x
F/K 28.4x — sektör medyanının (20.3x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.63x Сектор: 1.80x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %268 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.3x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 24.3x — sektör medyanının (8.8x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.87x
Cari oran 2.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 38.0x
Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (2612.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2516.30 | PD/DD hedefi: 1339.82 | EV/EBITDA hedefi: 1706.23 | DCF hedefi: 1984.35
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,984.35
DCF (1984.35) güncel fiyatın %57.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4709.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.4x vs 20.3x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.63x vs 1.80x
Sektörden %268 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.3x vs 8.8x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3 vs %7.3 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4709.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4709.00
TRAMA: 3532.77
Разница: %+33.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7453 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.