7296F.C.C. Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4295.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.9 arttı (¥4.7B → ¥5.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
16.01.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.51
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.6%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
4,419.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.9 artarak 5.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Ödenmiş sermaye: 48.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3673.98 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.0x Сектор: 20.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (20.1x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.97x Сектор: 2.23x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.0x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (9.4x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.49x
Cari oran 3.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1349.3x
Faiz karşılama 1349.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.6%
Artı %76.6 beklenen değer (7435.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8915.64 | PD/DD hedefi: 9928.10 | EV/EBITDA hedefi: 9878.25 | DCF hedefi: 4419.91
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%11.8) – WACC (%9.3) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 1349.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,419.91
DCF (4419.91) güncel fiyatla (%+5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4210.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x vs 20.1x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x vs 2.23x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x vs 9.4x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8 vs %9.3 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4295.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4295.00
TRAMA: 3673.98
Разница: %+16.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7296 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.