7276Koito Manufacturing Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2766.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥14.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+585.0 arttı (¥2.1B → ¥14.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.4
05.06.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.49
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.1%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
4,840.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+585.0 artarak 14.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44.8
Ödenmiş sermaye: 262.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2671.64 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 34.0x Сектор: 20.1x
F/K 34.0x — sektör medyanının (20.1x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.16x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 503.8x
Faiz karşılama 503.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.8
Net kâr yıllık %44.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.1%
Artı %39.1 beklenen değer (3801.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1991.50 | PD/DD hedefi: 5310.37 | EV/EBITDA hedefi: 5057.08 | DCF hedefi: 4840.32
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%8.4) – WACC (%8.5) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 503.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,840.32
DCF modeli 4840.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2732.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.0x vs 20.1x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x vs 2.23x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 9.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %8.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2766.00), TRAMA-99 çizgisi (2671.64) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2766.00
TRAMA: 2671.64
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7276 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.