/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥2,996.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+62.3%
ROIC ?
18.5%
قيمة DCF ?
5,149.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.9
26.11.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%3.32
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2032.50), TRAMA-99 çizgisi (2039.67) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2032.5
TRAMA: 2039.671
الفرق: %-0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.9x
القطاع: 14.2x
F/K 8.9x — sektör medyanının (14.2x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.16x
القطاع: 1.15x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (1.15x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.4x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
81.8x
Faiz karşılama 81.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.9
Net kâr yıllık %4.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 107.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 94.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.3%
Artı %62.3 beklenen değer (3297.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3247.74 | PD/DD hedefi: 2087.36 | EV/EBITDA hedefi: 4774.62 | DCF hedefi: 5149.49
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%18.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 81.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,149.49
DCF modeli 5149.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 2032.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,996.8
Graham içsel değer: ¥2,996.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.9x
vs 14.2x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.15x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 8.4x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %7.0 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7269 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.