/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5898 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥450.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+150.7 arttı (-¥889.4B → ¥450.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+129.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %6.4 → %22.2 (+15.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+192.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥450.9B) ama FCF negatif (-¥345.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+263.8 arttı (-¥487.1B → ¥797.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
06.02.2026 → 11.05.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.19
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.4%
ROIC ?
-0.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+150.7 artarak 450.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+129.3
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (6,061.5B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+15.8 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+263.8 büyüdü (797.9B JPY)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç %+192.5 arttı → 14,376.2B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 9,079.7B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5,296.5B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 292.5B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -345.2B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 34,438.0B JPY (%+2.8)
Özkaynak: 12,361.5B JPY (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 530.8B JPY
İşletme kârı büyüme: %+152.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 119.9B JPY)
Ödenmiş sermaye: 3.9B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 2,974.8B JPY
CAPEX: 637.8B JPY (Hasılatın %10.5'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1542.27 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +22.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 1.07x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (8.7x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+129.3
Net kâr yıllık %129.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 347.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -429.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.4%
Artı %16.4 beklenen değer (2067.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3439.32 | EV/EBITDA hedefi: 1256.79
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -43.5898 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.07x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 8.7x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %4.5 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.8
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1797.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1797.50
TRAMA: 1542.27
Разница: %+16.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
7267 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.