7261Mazda Motor

🇯🇵 Japonya Borsası
1120.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥1,944.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥25.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.0 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥214.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥25.7B) ama FCF negatif (-¥27.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
27.02.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.95
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+113.9%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
2,802.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1124.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.6x Сектор: 13.2x
F/K 19.6x — sektör medyanının (13.2x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.36x Сектор: 1.07x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.2x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (8.7x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.1
Net kâr yıllık %20.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+113.9%
Artı %113.9 beklenen değer (2335.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1848.69 | PD/DD hedefi: 3262.56 | EV/EBITDA hedefi: 3276.00 | DCF hedefi: 2802.71
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%3.0) – WACC (%4.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,802.71
DCF modeli 2802.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1092.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,944.6
Graham içsel değer: ¥1,944.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.6x vs 13.2x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.36x vs 1.07x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x vs 8.7x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0 vs %4.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0 vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1120.00), TRAMA-99 çizgisi (1124.94) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1120.00
TRAMA: 1124.94
Разница: %-0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7261 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.