/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥1,944.6
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+86.0%
ROIC ?
2.7%
DCF Мәні ?
2,433.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.6
27.02.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%4.39
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1116.00), TRAMA-99 çizgisi (1103.71) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1116.0
TRAMA: 1103.7098
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
20.1x
Сектор: 14.2x
F/K 20.1x — sektör medyanının (14.2x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.37x
Сектор: 1.15x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (8.4x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.2
Net kâr yıllık %-83.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -16.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (2076.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 785.53 | PD/DD hedefi: 3348.00 | EV/EBITDA hedefi: 3348.00 | DCF hedefi: 2433.17
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%2.7) – WACC (%4.6) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,433.17
DCF modeli 2433.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1116.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,944.6
Graham içsel değer: ¥1,944.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.1x
vs 14.2x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.37x
vs 1.15x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 8.4x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %4.6 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
7261 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.