7220Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2817.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1480.2 arttı (-¥134M → ¥1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.1
VaR 95% ?
%8.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.3
03.06.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%8.86
Historik%8.10
Cornish-Fisher%8.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.5%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
3,999.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1480.2 artarak 1.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Ödenmiş sermaye: 65.5M JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3402.08 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 20.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %397 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.48x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 905.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.5%
Artı %3.5 beklenen değer (2856.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 722.26 | PD/DD hedefi: 4184.26 | EV/EBITDA hedefi: 3304.82 | DCF hedefi: 3999.20
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.5) – WACC (%6.6) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,999.20
DCF modeli 3999.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2761.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 20.1x
Sektör medyanının %397 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.48x vs 2.23x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 9.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %6.6 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2817.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2817.00
TRAMA: 3402.08
Разница: %-17.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7220 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.