7220Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2817.00
JPY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1480.2 arttı (-¥134M → ¥1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%86.1
VaR 95% ?
%8.86
daily max loss
VaR 99% ?
%12.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%11.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%72.3
03.06.2026 → 14.09.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%8.86
Historik%8.10
Cornish-Fisher%8.00
Return Distribution
Valuation
Potential?
+3.5%
ROIC ?
6.5%
DCF Value ?
3,999.20
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1480.2 artarak 1.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Ödenmiş sermaye: 65.5M JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3402.08 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 20.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %397 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.48x Sector: 2.23x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Sector: 9.4x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 905.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.5%
Artı %3.5 beklenen değer (2856.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 722.26 | PD/DD hedefi: 4184.26 | EV/EBITDA hedefi: 3304.82 | DCF hedefi: 3999.20
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.5) – WACC (%6.6) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,999.20
DCF modeli 3999.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2761.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 20.1x
Sektör medyanının %397 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.48x vs 2.23x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 9.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %6.6 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2817.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 2817.00
TRAMA: 3402.08
Difference: %-17.2
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
7220 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.