/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥5,180.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1,477.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.7 arttı (¥817.2B → ¥1,477.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.90x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥1,477.0B) ama FCF negatif (-¥769.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+79.7 arttı (¥1,609.0B → ¥2,891.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.96. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
02.03.2026 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%3.22
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+21.4%
ROIC ?
4.1%
DCF Değer ?
3,295.47
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.7 artarak 1,477.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+75.6
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (13,525.4B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı düşük: %18.0
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %+79.7 büyüdü (2,891.6B JPY)
FAVÖK marjı: %21.4
Toplam borç: 43,953.2B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 33,610.1B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %-18.3 azaldı → 10,343.1B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 536.6B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -769.0B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 102,635.1B JPY (%-2.7)
Özkaynak %-6.5 azaldı → 37,308.8B JPY
İşletme kârı pozitif: 1,063.5B JPY
İşletme kârı büyüme: %+86.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 401.4B JPY)
Ödenmiş sermaye: 11.8B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 5,614.1B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %-39.1
CAPEX: 1,305.5B JPY (Hasılatın %9.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3026.61 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.4
FAVÖK marjı %21.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.0x
Sektör: 13.2x
F/K 8.0x — sektör medyanının (13.2x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sektör: 1.07x
PD/DD 0.96x — sektör medyanı (1.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.0x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+75.6
Net kâr yıllık %75.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1725.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 741.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (3677.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5130.34 | PD/DD hedefi: 3478.40 | EV/EBITDA hedefi: 3305.88 | DCF hedefi: 3295.47
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.1) – WACC (%5.1) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,295.47
DCF (3295.47) güncel fiyatla (%+8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3029.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5,180.9
Graham içsel değer: ¥5,180.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.0x
vs 13.2x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.07x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.7x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %5.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3094.00), TRAMA-99 çizgisi (3026.61) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3094.00
TRAMA: 3026.61
Fark: %+2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7203 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.