/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR64.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+8.4%
ROIC ?
65.2%
قيمة DCF ?
87.07
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4077
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.2
24.09.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%2.86
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (86.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 86.9
TRAMA: 91.7831
الفرق: %-5.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.3x
القطاع: 16.3x
F/K 12.3x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.35x
القطاع: 2.26x
PD/DD 3.35x — sektör medyanının (2.26x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.4%
Artı %8.4 beklenen değer (94.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.95 | PD/DD hedefi: 62.87 | EV/EBITDA hedefi: 110.08 | DCF hedefi: 87.07
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%65.2) – WACC (%12.5) farkı +52.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.2
ROIC (%65.2) sermaye maliyetini 52.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.07
DCF (87.07) güncel fiyatla (%+0.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 86.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR64.3
Graham içsel değer: SAR64.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.3x
vs 16.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.35x
vs 2.26x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 9.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.2
vs %12.5 WACC
ROIC 52.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7040 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.