/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR14.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+81.7%
ROIC ?
6.2%
قيمة DCF ?
44.40
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4058
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.1
15.04.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
0.23
Parametrik%2.06
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.87
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.32), TRAMA-99 çizgisi (10.57) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 10.32
TRAMA: 10.5744
الفرق: %-2.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.4x
القطاع: 16.3x
F/K 15.4x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 2.26x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (9.0x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.0
Net kâr yıllık %-16.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.7%
Artı %81.7 beklenen değer (18.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.06 | PD/DD hedefi: 27.97 | EV/EBITDA hedefi: 17.81 | DCF hedefi: 30.96
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.2) – WACC (%7.5) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.40
DCF modeli 44.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %330.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR14.8
Graham içsel değer: SAR14.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.4x
vs 16.3x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 2.26x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 9.0x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %7.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7030 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.