/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR15.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR204M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR910M) kârın %446'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.6
VaR 95% ?
%2.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
15.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%2.01
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.86
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+81.8%
ROIC ?
6.9%
DCF Değer ?
55.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (203.8M SAR, %+1.5)
Yıllık net kâr büyümesi %+60.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Net kâr marjı: %7.7
FAVÖK yatay seyrede (875.7M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.0
Toplam borç: 10.4B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 8.7B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit %+102.6 arttı → 1.6B SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 909.5M SAR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 28.2B SAR (%-0.3)
Özkaynak: 10.8B SAR (%-2.2)
İşletme kârı pozitif: 373.1M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 136.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 898.7M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 156.0M SAR (Hasılatın %5.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.14 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.8x
Sektör: 14.3x
F/K 9.8x — sektör medyanının (14.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
Sektör: 2.02x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.0
Net kâr yıllık %60.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 252.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 146.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.8%
Artı %81.8 beklenen değer (16.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.03 | PD/DD hedefi: 24.71 | EV/EBITDA hedefi: 14.52 | DCF hedefi: 27.60
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.9) – WACC (%7.4) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.22
DCF modeli 55.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %500.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR15.2
Graham içsel değer: SAR15.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 2.02x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 7.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %7.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.15), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.15
TRAMA: 10.14
Fark: %-9.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
7030 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.