/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR52.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+22.6%
ROIC ?
14.6%
قيمة DCF ?
135.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.9
28.01.2026 → 28.06.2026
الانحراف ?
1.44
Parametrik%2.24
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (66.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 66.3
TRAMA: 58.5349
الفرق: %+13.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.4
Hasılat başına brüt kâr %55.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.0x
القطاع: 16.3x
F/K 15.0x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.50x
القطاع: 2.26x
PD/DD 2.50x — sektör medyanının (2.26x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.7
Net kâr yıllık %-2.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (81.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.38 | PD/DD hedefi: 62.73 | EV/EBITDA hedefi: 83.16 | DCF hedefi: 135.77
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%14.6) – WACC (%9.1) farkı +5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.77
DCF modeli 135.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR52.4
Graham içsel değer: SAR52.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x
vs 2.26x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 9.0x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %9.1 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %40.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7020 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.