7014Namura Shipbuilding Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4500.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (¥5.7B → ¥7.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.2
VaR 95% ?
%6.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
16.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%6.85
Historik%6.45
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.1%
ROIC ?
57.1%
Значение DCF ?
13,073.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 7.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.0
Ödenmiş sermaye: 69.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3985.35 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 20.1x
F/K 12.4x — sektör medyanının (20.1x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.21x Сектор: 2.23x
PD/DD 2.21x — sektör medyanı (2.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (9.4x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 126.7x
Faiz karşılama 126.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+61.0
Net kâr yıllık %61.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (6792.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7172.46 | PD/DD hedefi: 4595.23 | EV/EBITDA hedefi: 6782.05 | DCF hedefi: 13050.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%57.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 126.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.1
ROIC (%57.1) sermaye maliyetini 49.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,073.10
DCF modeli 13073.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %200.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 20.1x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.21x vs 2.23x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 9.4x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.1 vs %8.0 WACC
ROIC 49.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4500.00
TRAMA: 3985.35
Разница: %+12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7014 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.