7010Saudi Telecom (STC)

🇸🇦 Tadawul
42.12
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR33.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100SAR satıştan 18SAR kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR3.6B) ama FCF negatif (-SAR316M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%11.6
VaR 95% ?
%1.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.8
30.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%1.22
Historik%1.15
Cornish-Fisher%1.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.0%
ROIC ?
15.8%
Значение DCF ?
52.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.6B SAR, %-2.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.2B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.9
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK yatay seyrede (6.8B SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 25.8B SAR
Net borç: 6.9B SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.9B SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B SAR
Serbest nakit akışı negatif: -316.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.3
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 167.0B SAR (%+0.5)
Özkaynak: 85.0B SAR (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 3.6B SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.9x (Faiz: 234.5M SAR)
Ödenmiş sermaye: 5.0B SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 26.3B SAR
CAPEX: 3.1B SAR (Hasılatın %15.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 42.30 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.9
Hasılat başına brüt kâr %48.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 14.3x
F/K 14.3x — sektör medyanının (14.3x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.46x Сектор: 2.02x
PD/DD 2.46x — sektör medyanının (2.02x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 42.7x
Faiz karşılama 42.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.2
Net kâr yıllık %-5.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (41.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 40.59 | PD/DD hedefi: 35.81 | EV/EBITDA hedefi: 38.63 | DCF hedefi: 52.89
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%15.8) – WACC (%8.7) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 42.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.89
DCF modeli 52.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR33.5
Graham içsel değer: SAR33.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 14.3x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.46x vs 2.02x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 7.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8 vs %8.7 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %33.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.12), TRAMA-99 çizgisi (42.30) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 42.12
TRAMA: 42.30
Разница: %-0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
7010 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.