/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR33.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-2.5%
ROIC ?
15.2%
قيمة DCF ?
35.20
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4059
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%12.7
VaR 95% ?
%1.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.8
30.10.2025 → 02.03.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%1.29
Historik%1.25
Cornish-Fisher%1.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.34), TRAMA-99 çizgisi (42.31) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 44.34
TRAMA: 42.3064
الفرق: %+4.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.3
Net kâr marjı %16.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.5
FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.2
Hasılat başına brüt kâr %49.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.9x
القطاع: 16.3x
F/K 14.9x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.65x
القطاع: 2.26x
PD/DD 2.65x — sektör medyanının (2.26x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.2x
Faiz karşılama 36.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.9
Net kâr yıllık %-75.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (43.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.16 | PD/DD hedefi: 39.33 | EV/EBITDA hedefi: 45.89 | DCF hedefi: 35.20
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 36.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.20
DCF (35.20) güncel fiyatın %20.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR33.4
Graham içsel değer: SAR33.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.65x
vs 2.26x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 9.0x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2
vs %9.1 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
7010 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.